麒盛科技: 麒盛科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

证券代码：603610       证券简称：麒盛科技             公告编号：2023-028

【资料图】

               麒盛科技股份有限公司

          前次募集资金使用情况专项报告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相

关规定，麒盛科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至 2023

年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：

   一、前次募集资金的募集及存放情况

   （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

   经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1790 号文核准，并经上海证券

交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下配售与网上定价

相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,583,200 股，发

行价为每股人民币 44.66 元，共计募集资金 1,678,465,712.00 元，坐扣承销和保

荐费用 63,300,000.00 元（不含税）后的募集资金为 1,615,165,712.00 元，已由主

承销商招商证券股份有限公司于 2019 年 10 月 23 日汇入本公司募集资金监管账

户。另减除信息披露费用、股份登记费用、发行上市手续费及材料制作费、审计

费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 18,983,332.69 元（不

含税）后，公司本次募集资金净额为 1,596,182,379.31 元。上述募集资金到位情

况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天

健验〔2019〕352 号）。

   （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

   截至 2023 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

                                                     金额单位：人民币万元

                              初始存放金           2023 年 3 月

 开户银行         银行账号                                              备注

                                额              31 日余额

招商银行    571912366410105           95,450.00       1,778.17

嘉兴银行    8018805888888                            53,073.64

                                                             于 2022 年 3

宁波银行    89010122888889168         38,554.74

                                                              月注销

                                                             于 2020 年 1

工商银行    1204068029200072560       25,613.50

                                                              月注销

 合 计                          159,618.24         54,851.81

  二、前次募集资金使用情况

  前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

  三、前次募集资金变更情况

  为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司第二届董事会第十

九次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投

资项目及其可行性研究报告的议案》。根据公司发展战略及实际情况，公司将募

集资金投资项目“年产 400 万张智能床总部项目（一期）”、“品牌及营销网络建

设项目”的剩余募集资金变更投入“年产 400 万张智能床总部项目（二期）”，并

于 2022 年上半年分批将“年产 400 万张智能床总部项目（一期）”的部分募集资

金 31,517.21 万元和“品牌及营销网络建设项目”的剩余全部募集资金 38,918.46

万元转入本公司在嘉兴银行秀洲支行开立的“年产 400 万张智能床总部项目（二

期）”的募集资金监管账户。

  四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

  前次募集资金投资项目的承诺投资金额为 159,618.24 万元，截至 2023 年 3

月 31 日实际投资金额为 111,215.53 万元，差异情况如下：

                                                  金额单位：人民币万元

 承诺投资项目      承诺投资金额        实际投资金额           差异金额           差异原因

年产 400 万张智                                                尚有部分尾款

能床总部项目         66,308.69     64,553.98        -1,754.71   将按进度陆续

（一期）                                                      支付

品牌及营销网络

建设项目

                                                          募集资金存款

补充流动资金         25,613.50     25,631.87           18.37

                                                          利息收入净额

年产 400 万张智

能床总部项目         70,435.67     19,660.24       -50,775.43   按计划建设中

（二期）

 合 计          163,727.30    111,215.53       -52,511.77

  五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

  本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

  六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

  （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益

的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司前次募集资金投资“补充流动资金”，以优化资产负债结构及财务结

构，降低财务风险，满足公司后续生产经营发展的需求，无法单独核算效益。

  （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上

的情况说明

  本公司前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺 20%

                               （含 20%）

以上的情况。

  七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

  本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

  八、闲置募集资金的使用

  公司 2019 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十五次会议、2019 年 11 月

金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行、公

司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过 10 亿元人民币闲置募集资金进行

现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。

  公司 2021 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第十二次会议、2021 年 5 月 14

日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现

金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经

营和资金安全的前提下，使用不超过 6 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，

在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。

  公司 2022 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第二十三次会议、2022 年 5 月

现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常

经营和资金安全的前提下，使用不超过 8 亿元人民币闲置募集资金进行现金管

理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。

  截至 2023 年 3 月 31 日，本公司募集资金购买理财产品均已到期赎回。

  九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

  截至 2023 年 3 月 31 日止，本公司募集资金余额为人民币 54,851.81 万元（包

括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等）。前次募集资金项目“年产 400

万张智能床总部项目（二期）”由于尚处于建设期，公司后续将根据实际需求将

前次募集资金投入使用。

附件：1、前次募集资金使用情况对照表

特此公告。

                     麒盛科技股份有限公司董事会

附件 1

                                          前次募集资金使用情况对照表

                                                 截至 2023 年 3 月 31 日

编制单位：麒盛科技股份有限公司                                                                                         金额单位：人民币万元

募集资金总额：159,618.24                                            已累计使用募集资金总额：111,215.53

                                                             各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：70,435.67                                        2020 年：14,160.59

变更用途的募集资金总额比例：44.13%                                         2021 年：11,857.61

       投资项目                   募集资金投资总额                                       截止日募集资金累计投资额                            项目达到预定

                                                                                                       实际投资金额        可使用状态日

                                   募集后承诺                                                                             期（或截止日

序   承诺投资     实际投资     募集前承诺                     实际投资金        募集前承诺           募集后承诺        实际投资金        与募集后承诺

                                    投资金额                                                                             项目完工程

号    项目       项目       投资金额                       额           投资金额           投资金额           额          投资金额的差

                                     [注 2]                                                                             度）

                                                                                                         额

    年产 400   年产 400

    万张智能     万张智能                                                                                                    2023 年 5 月

    床总部项     床总部项                                                                                                    31 日[注 1]

    目（一      目（一

    期）       期）

    品牌及营     品牌及营

    设项目      设项目

    补充流动     补充流动

    资金       资金

    年产 400   年产 400

    万张智能     万张智能

                                                                                                                     尚未达到预定

                                                                                                                     可使用状态

    目（二      目（二

    期）       期）

    小 计               159,618.24   163,727.30   111,215.53       159,618.24   163,727.30   111,215.53   -52,511.77

    [注 1]“年产 400 万张智能床总部项目（一期）”主体工程已于 2020 年 7 月 31 日达到预定可使用状态，于 2020 年 9 月份正式投产，该项目已于 2021

年 12 月具备年产 200 万张智能电动床的产出能力，将根据订单逐步释放产能

    [注 2]调整后投资总额与承诺投资额的差异系公司变更募投项目之前收到的利息收入扣除手续费后的净额

附件 2

                                    前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

                                                  截至 2023 年 3 月 31 日

编制单位：麒盛科技股份有限公司                                                                                       金额单位：人民币万元

        实际投资项目        截止日投资项                                    最近三年一期实际效益

                                                                                                       截止日          是否达到

 序                    目累计产能利         承诺效益                                               2023 年 1-3

           项目名称                                  2020 年         2021 年      2022 年                    累计实现效益        预计效益

 号                      用率                                                                月[注 1]

                                    完全达产后

                                    年均新增利

       年产 400 万张智能床

       总部项目（一期）

                                    万元[注 2]

       年产 400 万张智能床

       总部项目（二期）

     [注 1]2023 年 1-3 月数据未经审计

     [注 2]年产 400 万张智能床总部项目(一期)于 2021 年 12 月具备年产 200 万张智能电动床的产出能力，达产后预计新增利润总额 38,488.88 万元，建

设期预计效益按建设期达产率计算。实际累计效益达到了最近三年一期累计承诺效益

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